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半年净赚57亿!国泰君安交出"中考"成绩单,这些业务行业领先

作者:牧晓    栏目:资讯    来源:证券之星   发布时间:2023-08-30 10:29   阅读量:15480   

内容摘要:8月29日,国泰君安发布2023年半年报。今年上半年,国泰君安实现营业收入183.34亿元,归母净利润57.42亿元;总资产9241.64亿元,每股收益0.61元,净资产收益率3.75%。 从具体业务上来看,国泰君安一直推进的财富管理转型...

8月29日,国泰君安发布2023年半年报。今年上半年,国泰君安实现营业收入183.34亿元,归母净利润57.42亿元;总资产9241.64亿元,每股收益0.61元,净资产收益率3.75%。

从具体业务上来看,国泰君安一直推进的财富管理转型成效明显,基金投顾、金融产品代销等都显著增长。在传统强势的机构和交易业务方面,国泰君安也维持了稳定。值得注意的是,两张公募牌照在手的国泰君安在资管业务上今年也收获颇多,国君资管和华安基金管理规模都逆势增长,给国泰君安的大财富管理业务也增添了不少底气。

财富管理转型成果显现

国泰君安近年不断推进财富管理转型,相关业务也呈现出了比较好的发展态势。传统的经纪业务行业地位依然稳健,金融产品代销等业务则呈现出显著的增长态势。

数据上看,报告期末,君弘APP用户3989.87万户、较上年末增长2.3%;平均月活1774.91万户,同比增长11.8%。个人资金账户数1715.89万户、较上年未增长9.8%其中,富裕客户及高净值客户数36.02万户,较上年末增长6.3%。

境内股基交易份额4.36%、较上年提升0.16 个百分点。按照中国证券业协会统计的母公司口径,该公司代理买卖证券业务净收入市场份额5.36%,继续排名行业第1位。

国泰君安截至上半年累计共有3582人获得投资顾问资格,较上年末增长1.0%,排名行业第4位。“君享投”投顾业务客户资产保有规模99.09亿元、较上年末增长73.2%。金融产品销售额3.819亿元、同比增长7.5%;金融产品月均保有量2.298亿元、同比增长14.8%。

“2023年上半年,本集团财富管理业务深入推进‘三力’机制建设,加快构建‘投顾驱动、科技赋能’的财富管理2.0 模式,产品销售及投顾业务竞争力持续提升,零售经纪业务继续保持行业领先。”国泰君安在中报中表示。

国泰君安期货经纪与融券的市场份额也出现了比较明显的提升。截至2023年6月底,国泰君安期货成交金额同比增长33.1%,金融期货成交额市场份额11.52%,排名行业第3位;期末客户权益规模1141亿元、较上年末增长7.1%,排名行业第2位;融资融券余额902.64亿元、较上年末增长3.6%,市场份额为5.68%。2023年上半年,国泰君安期货实现营业收入44.35 亿元,净利润3.77 亿元

机构与交易业务保持优势

机构业务一直是国泰君安的强项,该公司2023每年上半年机构业务实现营业收入75.95亿元,对营业收入的贡献占比超过40%。

国泰君安在半年报中表示,2023年上半年,该公司机构业务聚焦重点客户的综合化需求,完善机构客户分类分级管理机制及"1+N"综合服务体系,加强道合平台及量化交易系统建设,提升对重点客户的综合服务能力,机构客户股基交易份额稳步提升,量化交易、QFI 及券商结算等业务持续增长,托管外包业务继续保持行业领先地位。

具体数据上看,上半年,国泰君安机构客户股基交易额5.50万亿元,同比增长15.3%,市场份额2.20%、同比上升0.29个百分点;道合销售通累计交易规模856.52亿元,期末保有规模293.83.83 亿元,较上年末增长144.4%。

报告期末,国泰君安机构客户数6.1万户、较上年末增长4.4%;PB交易系统客户资产规模5754.14亿元、较上年末增长21.1%;托管各类产品20654只、较上年末增长8.7%,外包各类产品20262只、较上年末增长9.0%,托管外包规模30393亿元、较上年末增长6.0%。其中,该公司托管私募基金产品数量继续排名证券行业第2位,托管公募基金规模2081亿元、较上年末增长4.6%,继续排名证券行业第1位。

在交投业务方面,国泰君安一直积极发展客需业务,向低风险、非方向性转型。2023年上半年,国泰君安权益类场外衍生品累计新增名义本金2651.56亿元、同比增长44.3%;期末存续名义本金余额2133.05亿元、较上年末增长23.6%。其中,跨境业务累计新增名义本金1407.50亿元、同比增长57.1%;报告期末名义本金余额 982.45亿元、较上年末增长65.0%。

资产管理规模大幅增长

国君资管和华安基金两张公募牌照在手,国泰君安的资管业务已经非常值得关注。从数据上看,国泰君安上半年这两家子公司都实现了逆势增长。

根据中国证券业协会统计,截至 2023 年 6 月末,证券公司受托资金规模合计 9.16 万亿元,较上年末减少 6.1%。

但是截至报告期末,国泰君安资管管理资产规模 5063.68亿元、较上年末增长16.8%。其中,该公司集合资产管理规模 1975.59 亿元、较上年末增长27.8%;该公司单一资产管理规模1412.45亿元、较上年末增长 13.5%,专项资产管理规模 1253.74 亿元、较上年末增长14.1%。

报告期内,国君资管新发公募产品9只、首发规模合计10.19亿元,期末存续公募产品39只、管理规模421.90亿元。根据中国证券投资基金业协会统计,2023年第2季度,国泰君安资管私募资产管理月均规模排名提升至行业第3位。

华安基金上半年也表现亮眼。在行业整体低迷的背景下,2023年上半年,华安基金共发行18只新基金,合计募集资金192亿元。其中,该公司主动权益类基金新发行规模89亿元,排名行业第1位。

报告期末,华安基金管理资产规模6796.69亿元、较上年末增长9.2%。其中,该公司公募基金管理规模6023.72亿元、较上年末增长9.1%,专户资产管理规模772.97亿元、较上年末增长10.0%。

截至2023年6月30日,华安基金总资产为74.95亿元,净资产为48.43亿元;2023年上半年,华安基金实现营业收入18.38亿元,净利润5.17 亿元。同期,国君资管也为国泰君安赚了2.04亿元。

校对:苏焕文

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